长信中证500指数C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1667397.36元 |
| 本期利润 |
5144734.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4247元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
29.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
735426.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2081元 |
| 期末基金资产净值 |
4406820.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2137962.47元 |
| 本期利润 |
5656636.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1233474.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3408元 |
| 期末基金资产净值 |
5035128.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3912元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2548039.98元 |
| 本期利润 |
1304470.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1978元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23894030.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3503元 |
| 期末基金资产净值 |
96095155.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4087元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-870532.8元 |
| 本期利润 |
1109214.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1623元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1999916.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4061元 |
| 期末基金资产净值 |
7802832.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5845元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28928.83元 |
| 本期利润 |
16489.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0129元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1594642.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
4616472.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.71元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.95% |
