| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -180511287.83元 |
| 本期利润 | -262416315.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2565元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -420137555.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.436元 |
| 期末基金资产净值 | 543424054.4元 |
| 期末基金份额净值 | 0.564元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -83605456.72元 |
| 本期利润 | -56706779.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -241996444.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.237元 |
| 期末基金资产净值 | 784776919.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7687元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -232905143.55元 |
| 本期利润 | -155375729.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -194963498.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1772元 |
| 期末基金资产净值 | 905375920.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8228元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.72% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -289201140.9元 |
| 本期利润 | -112580442.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0786元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -9.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -283201989.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2042元 |
| 期末基金资产净值 | 1233610099.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8893元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.07% |
