华安众享180天持有期中短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3010045.44元 |
| 本期利润 |
4047473.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4966972.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
78372668.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1751034.76元 |
| 本期利润 |
2547284.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4692987.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0504元 |
| 期末基金资产净值 |
97804278.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2319105.44元 |
| 本期利润 |
751678.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3927528.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0284元 |
| 期末基金资产净值 |
142380030.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1116341.56元 |
| 本期利润 |
833835.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1028169.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0208元 |
| 期末基金资产净值 |
50548933.38元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0208元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.08% |
