永赢深创100ETF发起式联接A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1433044.85元 |
本期利润 |
-1298976.93元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0774元 |
本期加权平均净值利润率 |
-10.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-11.19% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-6135155.4元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3603元 |
期末基金资产净值 |
10894729.11元 |
期末基金份额净值 |
0.6397元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-36.03% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-386242.59元 |
本期利润 |
566084.07元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0335元 |
本期加权平均净值利润率 |
4.45% |
本期基金份额净值增长率 |
4.48% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4145408.01元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2474元 |
期末基金资产净值 |
12609353.2元 |
期末基金份额净值 |
0.7526元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-24.74% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-856773.27元 |
本期利润 |
-4901653.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2707元 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.54% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.37% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-4772587.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2797元 |
期末基金资产净值 |
12289700.86元 |
期末基金份额净值 |
0.7203元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-27.97% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-639166.12元 |
本期利润 |
-2784537.23元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.149元 |
本期加权平均净值利润率 |
-18.33% |
本期基金份额净值增长率 |
-14.14% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-2872863.97元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.16元 |
期末基金资产净值 |
15081055.6元 |
期末基金份额净值 |
0.84元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-16.0% |