永赢深创100ETF发起式联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-422047.07元 |
| 本期利润 |
-430058.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0806元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1895634.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3629元 |
| 期末基金资产净值 |
3328423.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6371元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-120706.01元 |
| 本期利润 |
172798.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0331元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1218159.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2497元 |
| 期末基金资产净值 |
3659416.28元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-298001.2元 |
| 本期利润 |
-1753224.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2913元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-37.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1550643.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2812元 |
| 期末基金资产净值 |
3963060.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-224531.56元 |
| 本期利润 |
-1079999.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1671元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-906667.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1609元 |
| 期末基金资产净值 |
4726930.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8391元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.09% |
