名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴华创新医疗6个月持… | 0.5486 | 1.84% |
兴华创新医疗6个月持… | 0.543 | 1.82% |
兴华消费精选6个月持… | 0.8354 | 0.60% |
兴华消费精选6个月持… | 0.8433 | 0.60% |
兴华安聚纯债A | 1.0988 | 0.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 42.47 | 32.60 | 76.76% | 5.43 | 12.79% | -- | -- | 1.87 | 4.41% |
2023-06-30 | 25.68 | 19.76 | 76.96% | 3.29 | 12.83% | -- | -- | 1.10 | 4.27% |
2022-12-31 | 68.42 | 44.75 | 65.40% | 7.46 | 10.90% | -- | -- | 2.07 | 3.03% |
2022-06-30 | 37.26 | 25.04 | 67.21% | 4.17 | 11.20% | -- | -- | 1.04 | 2.79% |