华宝中证稀有金属指数增强发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19765097.73元 |
| 本期利润 |
-46458869.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1845元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-28.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-122502239.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4312元 |
| 期末基金资产净值 |
161574588.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-43.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2331967.56元 |
| 本期利润 |
-17305831.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0827元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-92334537.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3312元 |
| 期末基金资产净值 |
186484239.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6688元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13170609.67元 |
| 本期利润 |
-41654623.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3618元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-40.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-26.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42669719.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2582元 |
| 期末基金资产净值 |
122597478.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7418元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-25.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4927604.09元 |
| 本期利润 |
2500572.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0306元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8233323.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0641元 |
| 期末基金资产净值 |
134918849.54元 |
| 期末基金份额净值 |
1.05元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.0% |
