| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39171391.09 |
| 1.利息收入 | 950470.34 |
| 存款利息收入 | 950470.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-205357188.28 |
| 股票投资收益 | -237111054.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1159718.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30594147.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
164505717.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
729609.18 |
| 减：二、费用 | 50543784.3 |
| 1.管理人报酬 | 37948669.08 |
| 2.托管费 | 6324778.17 |
| 3.销售服务费 | 5954816.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 315519.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-89715175.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-89715175.39 |
| 一、收入： | 579712858.31 |
| 1.利息收入 | 550406.7 |
| 存款利息收入 | 550406.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
194795971.21 |
| 股票投资收益 | 179749886.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 533924.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14512160.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
383873941.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
492538.83 |
| 减：二、费用 | 25171011.99 |
| 1.管理人报酬 | 19333418.73 |
| 2.托管费 | 3222236.38 |
| 3.销售服务费 | 2462159.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153195.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554541846.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554541846.32 |
| 一、收入： | -656608405.32 |
| 1.利息收入 | 583074.62 |
| 存款利息收入 | 583074.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-492901421.82 |
| 股票投资收益 | -497878083.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 812641.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4164020.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-167262062.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2972004.43 |
| 减：二、费用 | 24874862.86 |
| 1.管理人报酬 | 19550359.88 |
| 2.托管费 | 3258393.37 |
| 3.销售服务费 | 1802892.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 263217.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-681483268.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-681483268.18 |
| 一、收入： | -261609756.77 |
| 1.利息收入 | 176972.76 |
| 存款利息收入 | 176972.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-287263640.71 |
| 股票投资收益 | -289937644.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 133640.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2540364.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24430305.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1046605.56 |
| 减：二、费用 | 8624689.74 |
| 1.管理人报酬 | 6908554.15 |
| 2.托管费 | 1151425.7 |
| 3.销售服务费 | 437384.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 127324.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-270234446.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-270234446.51 |
| 一、收入： | 99182141.29 |
| 1.利息收入 | 406444.49 |
| 存款利息收入 | 205264.44 |
| 债券利息收入 | 190232.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49790289.63 |
| 股票投资收益 | 48728404.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1991.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -346500.0 |
| 股利收益 | 1410376.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
48436934.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
548472.35 |
| 减：二、费用 | 13070537.31 |
| 1.管理人报酬 | 5751374.61 |
| 2.托管费 | 958562.52 |
| 3.销售服务费 | 105112.76 |
| 4.交易费用 | 6050969.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204517.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
86111603.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
86111603.98 |
