| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9089 | 1.68% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9447 | 1.16% |
| 华商嘉悦平衡养老目标… | 0.9495 | 1.16% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.8972 | 1.05% |
| 华商嘉逸养老目标20… | 0.9039 | 1.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.5594 | 2.10% |
| 华商现金增利货币A | 0.5539 | 2.08% |
| 华商现金增利货币E | 0.4938 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 481775.72 |
| 存出保证金 | 77282.09 |
| 交易性金融资产 | 1036550368.22 |
| 股票投资 | 1035974278.84 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 576089.38 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 865665.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 511953.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1152971648.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 67.75 |
| 应付赎回款 | 1591573.55 |
| 应付管理人报酬 | 1157940.77 |
| 应付托管费 | 192990.1 |
| 应付销售服务费 | 53185.49 |
| 应付税费 | 4.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 490757.09 |
| 负债合计 | 3486519.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1061512057.35 |
| 所有者权益合计 | 1149485128.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 1152971648.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184747624.25 |
| 结算备付金 | 1049626.88 |
| 存出保证金 | 102737.21 |
| 交易性金融资产 | 1056046060.08 |
| 股票投资 | 1055441831.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 604228.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2900541.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 2086443.33 |
| 应收申购款 | 11870023.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1258803056.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 774530.15 |
| 应付赎回款 | 3953771.89 |
| 应付管理人报酬 | 1485100.96 |
| 应付托管费 | 247516.83 |
| 应付销售服务费 | 65770.61 |
| 应付税费 | 3.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 694916.64 |
| 负债合计 | 7221610.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1063606373.0 |
| 所有者权益合计 | 1251581446.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 1258803056.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51931865.31 |
| 结算备付金 | 3456718.02 |
| 存出保证金 | 122812.99 |
| 交易性金融资产 | 595025365.0 |
| 股票投资 | 594408487.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 616877.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1850590.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3556147.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 655943499.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 829673.43 |
| 应付托管费 | 138278.93 |
| 应付销售服务费 | 61438.29 |
| 应付税费 | 3.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 361312.84 |
| 负债合计 | 1390706.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 615343265.37 |
| 所有者权益合计 | 654552792.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 655943499.33 |
