| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大摩优质精选混合A | 1.0297 | 1.11% |
| 大摩优质精选混合C | 1.026 | 1.10% |
| 大摩养老2040混合… | 0.8636 | 0.92% |
| 大摩灵动优选债券A | 0.9514 | 0.38% |
| 大摩灵动优选债券C | 0.9426 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大摩货币 | 0.5882 | 4.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -461347806.89 |
| 1.利息收入 | 2266549.09 |
| 存款利息收入 | 2137132.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-467156780.67 |
| 股票投资收益 | -503289407.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 36132627.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
887495.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2654929.5 |
| 减：二、费用 | 48405239.87 |
| 1.管理人报酬 | 39371698.4 |
| 2.托管费 | 6561949.69 |
| 3.销售服务费 | 2200471.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271120.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-509753046.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-509753046.76 |
| 一、收入： | -494089033.47 |
| 1.利息收入 | 1084488.61 |
| 存款利息收入 | 1010054.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-74585776.06 |
| 股票投资收益 | -103336754.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28750977.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-422683771.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2096025.44 |
| 减：二、费用 | 25390101.9 |
| 1.管理人报酬 | 20684301.24 |
| 2.托管费 | 3447383.53 |
| 3.销售服务费 | 1125791.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132625.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-519479135.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-519479135.37 |
| 一、收入： | -535525101.39 |
| 1.利息收入 | 1175269.16 |
| 存款利息收入 | 1175269.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-268235018.69 |
| 股票投资收益 | -276202429.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7967411.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-274141669.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5676317.14 |
| 减：二、费用 | 36707996.3 |
| 1.管理人报酬 | 30464878.39 |
| 2.托管费 | 5077479.67 |
| 3.销售服务费 | 901526.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 264111.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-572233097.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-572233097.69 |
| 一、收入： | -123972531.54 |
| 1.利息收入 | 446139.54 |
| 存款利息收入 | 446139.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-248876211.8 |
| 股票投资收益 | -253982180.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5105968.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
122897103.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1560436.77 |
| 减：二、费用 | 12906292.7 |
| 1.管理人报酬 | 10880613.04 |
| 2.托管费 | 1813435.44 |
| 3.销售服务费 | 82107.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 130136.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-136878824.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-136878824.24 |
| 一、收入： | 60039081.52 |
| 1.利息收入 | 1034811.92 |
| 存款利息收入 | 1025030.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
243648584.04 |
| 股票投资收益 | 241695619.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1952964.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-190355491.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5711177.0 |
| 减：二、费用 | 27228535.61 |
| 1.管理人报酬 | 17198995.59 |
| 2.托管费 | 2866499.29 |
| 3.销售服务费 | 14105.07 |
| 4.交易费用 | 6890081.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258854.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32810545.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32810545.91 |
