名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证内地地产主题… | 0.5408 | 4.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.5567 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5216 | 2.00% |
银华多利宝货币B | 0.5304 | 1.99% |
银华货币B | 0.5376 | 1.92% |
银华日利B | None | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 87.18% | -- | 13.26% | 106344.68 |
2023-12-31 | 92.67% | -- | 8.71% | 137249.67 |
2023-09-30 | 91.06% | -- | 9.19% | 188204.63 |
2023-06-30 | 82.1% | -- | 18.51% | 207511.75 |
2023-03-31 | 72.52% | -- | 11.32% | 208207.08 |
2022-12-31 | 89.67% | -- | 16.71% | 98493.50 |
2022-09-30 | 72.03% | 6.35% | 8.22% | 81902.85 |
2022-06-30 | 82.67% | 10.83% | 11.86% | 110166.21 |
2022-03-31 | 79.75% | 10.12% | 10.91% | 123100.44 |
2021-12-31 | 78.06% | 1.27% | 7.18% | 39535.34 |