| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
| 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证全指电力公用… | 1.064 | 2.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5233 | 1.97% |
| 博时兴盛货币B | 0.5269 | 1.96% |
| 博时合惠货币B | 0.5191 | 1.92% |
| 博时合晶货币B | 0.5193 | 1.92% |
| 博时现金宝货币B | 0.4966 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.43% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -5525262.23 |
| 1.利息收入 | 6487.11 |
| 存款利息收入 | 6487.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-879804.46 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -880565.22 |
| 债券投资收益 | 817.79 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -57.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4655612.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3667.45 |
| 减：二、费用 | 69569.59 |
| 1.管理人报酬 | 8479.9 |
| 2.托管费 | 1695.88 |
| 3.销售服务费 | 7460.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 51932.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5594831.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5594831.82 |
| 一、收入： | -1709533.65 |
| 1.利息收入 | 3132.4 |
| 存款利息收入 | 3132.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-801830.32 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -802749.61 |
| 债券投资收益 | 976.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -57.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-912583.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1747.96 |
| 减：二、费用 | 34147.56 |
| 1.管理人报酬 | 4169.43 |
| 2.托管费 | 833.8 |
| 3.销售服务费 | 3191.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25953.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1743681.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1743681.21 |
| 一、收入： | -4454702.25 |
| 1.利息收入 | 3921.58 |
| 存款利息收入 | 3921.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-897157.81 |
| 股票投资收益 | -34168.05 |
| 基金投资收益 | -863559.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 570.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3565664.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4198.94 |
| 减：二、费用 | 51297.99 |
| 1.管理人报酬 | 5456.72 |
| 2.托管费 | 1091.32 |
| 3.销售服务费 | 2677.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42072.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4506000.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4506000.24 |
| 一、收入： | -2395235.56 |
| 1.利息收入 | 1771.11 |
| 存款利息收入 | 1771.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-614521.42 |
| 股票投资收益 | -12926.48 |
| 基金投资收益 | -601765.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 170.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1783996.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1510.87 |
| 减：二、费用 | 24010.99 |
| 1.管理人报酬 | 2291.43 |
| 2.托管费 | 458.26 |
| 3.销售服务费 | 726.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 20534.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2419246.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2419246.55 |
