| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通军工分级B | 1.417 | 2.53% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9796 | 1.28% |
| 融通稳健添瑞灵活配置… | 0.9737 | 1.27% |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5037 | 1.87% |
| 融通汇财宝货币B | 0.5049 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4806 | 1.83% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4913 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币A | 0.4448 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3883545.6 |
| 1.利息收入 | 332387.45 |
| 存款利息收入 | 332387.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5918281.13 |
| 股票投资收益 | -6245392.99 |
| 基金投资收益 | 114986.77 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 212125.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1241882.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
444335.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16130.44 |
| 减：二、费用 | 966241.9 |
| 1.管理人报酬 | 727093.26 |
| 2.托管费 | 121182.24 |
| 3.销售服务费 | 6990.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110135.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4849787.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4849787.5 |
| 一、收入： | -357140.82 |
| 1.利息收入 | 128666.12 |
| 存款利息收入 | 128666.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3652511.38 |
| 股票投资收益 | -3842672.94 |
| 基金投资收益 | -1511.56 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 191673.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2581340.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
573558.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11805.51 |
| 减：二、费用 | 499256.54 |
| 1.管理人报酬 | 377669.0 |
| 2.托管费 | 62944.87 |
| 3.销售服务费 | 4009.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 54632.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-856397.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-856397.36 |
| 一、收入： | -20094137.48 |
| 1.利息收入 | 141686.28 |
| 存款利息收入 | 141686.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21200035.91 |
| 股票投资收益 | -23706572.96 |
| 基金投资收益 | 390783.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2115753.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-744135.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1659341.11 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49006.47 |
| 减：二、费用 | 1217233.79 |
| 1.管理人报酬 | 939234.08 |
| 2.托管费 | 156538.85 |
| 3.销售服务费 | 4882.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115145.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21311371.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21311371.27 |
| 一、收入： | -14355501.26 |
| 1.利息收入 | 10955.6 |
| 存款利息收入 | 10955.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12976355.69 |
| 股票投资收益 | -14810912.58 |
| 基金投资收益 | 124550.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1710006.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2064545.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
640395.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34048.34 |
| 减：二、费用 | 654177.23 |
| 1.管理人报酬 | 509914.64 |
| 2.托管费 | 84985.67 |
| 3.销售服务费 | 1700.57 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 57107.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15009678.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15009678.49 |
| 一、收入： | -10859474.42 |
| 1.利息收入 | 27485.57 |
| 存款利息收入 | 27485.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7950702.25 |
| 股票投资收益 | -9979492.54 |
| 基金投资收益 | -37642.35 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2066432.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2741875.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-876223.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
681840.94 |
| 减：二、费用 | 2735939.17 |
| 1.管理人报酬 | 1534614.12 |
| 2.托管费 | 255769.0 |
| 3.销售服务费 | 84.49 |
| 4.交易费用 | 862685.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82786.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13595413.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13595413.59 |
