长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
70405876.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
70405876.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
750.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
76578057.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
102581.5 |
| 应付管理人报酬 |
52090.27 |
| 应付托管费 |
6511.29 |
| 应付销售服务费 |
4653.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160000.0 |
| 负债合计 |
325836.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
78054846.67 |
| 所有者权益合计 |
76252220.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
76578057.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9666307.9 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
86789386.64 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
86789386.64 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
666000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
319.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
97122014.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29906.98 |
| 应付管理人报酬 |
68115.28 |
| 应付托管费 |
8331.09 |
| 应付销售服务费 |
6280.27 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90497.73 |
| 负债合计 |
203131.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
96583768.91 |
| 所有者权益合计 |
96918883.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
97122014.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15396232.8 |
| 结算备付金 |
50024.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
117762639.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
117762639.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
2529.92 |
| 应收申购款 |
769.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133212197.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
653159.23 |
| 应付管理人报酬 |
92113.04 |
| 应付托管费 |
11514.12 |
| 应付销售服务费 |
8953.3 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
965739.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
134305373.68 |
| 所有者权益合计 |
132246457.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
133212197.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21226289.89 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
200040275.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
200040275.47 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2150200.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
77272.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
223494037.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4318693.46 |
| 应付管理人报酬 |
162371.22 |
| 应付托管费 |
20296.4 |
| 应付销售服务费 |
13810.13 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105660.16 |
| 负债合计 |
4620831.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216493628.58 |
| 所有者权益合计 |
218873206.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
223494037.96 |
