华商卓越成长一年持有混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21815626.83元 |
| 本期利润 |
-33844603.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2293元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28459185.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2931元 |
| 期末基金资产净值 |
68625576.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7069元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11875692.67元 |
| 本期利润 |
-5553961.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4890629.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
106646594.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9788元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
553589.09元 |
| 本期利润 |
8872197.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
596296.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.002元 |
| 期末基金资产净值 |
304965492.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0317元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1796420.79元 |
| 本期利润 |
31921064.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1798702.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
324997536.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.109元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.9% |
