东方欣冉九个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2594697.48元 |
| 本期利润 |
-1612990.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2304190.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0449元 |
| 期末基金资产净值 |
48976269.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9551元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1412457.16元 |
| 本期利润 |
-746738.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2001939.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0291元 |
| 期末基金资产净值 |
66782881.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9709元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-698846.83元 |
| 本期利润 |
-2066786.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0192元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2066435.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0192元 |
| 期末基金资产净值 |
105810898.29元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9808元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.92% |
