银华沪港深增长股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
45887.36 |
| 存出保证金 |
9693.94 |
| 交易性金融资产 |
130272808.46 |
| 股票投资 |
130272808.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1445391.4 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
145578.93 |
| 应收申购款 |
30495.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
142726953.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1090773.13 |
| 应付赎回款 |
468047.3 |
| 应付管理人报酬 |
143882.84 |
| 应付托管费 |
23980.45 |
| 应付销售服务费 |
109.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214337.59 |
| 负债合计 |
1941131.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
82650910.52 |
| 所有者权益合计 |
140785822.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
142726953.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16647341.01 |
| 结算备付金 |
61668.4 |
| 存出保证金 |
21945.98 |
| 交易性金融资产 |
173372673.27 |
| 股票投资 |
173372673.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
495936.37 |
| 应收申购款 |
47592.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
190647157.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24.41 |
| 应付赎回款 |
208919.38 |
| 应付管理人报酬 |
234445.4 |
| 应付托管费 |
39074.24 |
| 应付销售服务费 |
11782.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161205.51 |
| 负债合计 |
655451.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98553309.34 |
| 所有者权益合计 |
189991706.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
190647157.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13263751.39 |
| 结算备付金 |
1942934.6 |
| 存出保证金 |
35552.14 |
| 交易性金融资产 |
183378340.25 |
| 股票投资 |
183378340.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
61410.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
198681988.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1883612.96 |
| 应付赎回款 |
119830.37 |
| 应付管理人报酬 |
273625.96 |
| 应付托管费 |
45604.35 |
| 应付销售服务费 |
12860.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
282906.12 |
| 负债合计 |
2618439.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97104914.52 |
| 所有者权益合计 |
196063549.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
198681988.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54275360.27 |
| 结算备付金 |
1044036.0 |
| 存出保证金 |
108717.56 |
| 交易性金融资产 |
308618181.52 |
| 股票投资 |
308618181.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1721290.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1336156.02 |
| 应收申购款 |
125878.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367229619.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1042937.32 |
| 应付赎回款 |
12695594.88 |
| 应付管理人报酬 |
440845.17 |
| 应付托管费 |
73474.19 |
| 应付销售服务费 |
35188.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327028.12 |
| 负债合计 |
14615068.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
162474829.21 |
| 所有者权益合计 |
352614551.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
367229619.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37145991.55 |
| 结算备付金 |
455921.47 |
| 存出保证金 |
144693.89 |
| 交易性金融资产 |
338174550.0 |
| 股票投资 |
338174550.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19237.22 |
| 应收利息 |
3765.41 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
375944159.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38.58 |
| 应付赎回款 |
588584.97 |
| 应付管理人报酬 |
491398.79 |
| 应付托管费 |
81899.79 |
| 应付销售服务费 |
0.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
166252.77 |
| 负债合计 |
1618033.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141258406.52 |
| 所有者权益合计 |
374326126.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
375944159.54 |
