名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
博时恒生高股息ETF | 0.8456 | 3.96% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9556 | 3.78% |
博时恒生港股通高股息… | 0.9465 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.5393 | 2.13% |
博时合惠货币B | 0.5362 | 1.99% |
博时合鑫货币B | 0.534 | 1.98% |
博时现金宝货币B | 0.5231 | 1.94% |
博时合晶货币B | 0.5234 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -19423071.54 |
1.利息收入 | 103654.39 |
存款利息收入 | 103654.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12298017.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 12341205.29 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -43187.52 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-32058861.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
82993.64 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
151124.51 |
减:二、费用 | 674042.96 |
1.管理人报酬 | 85831.97 |
2.托管费 | 25749.52 |
3.销售服务费 | 344767.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 173361.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-20097114.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-20097114.5 |
一、收入: | -1160928.5 |
1.利息收入 | 44527.37 |
存款利息收入 | 44527.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7141991.42 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 7120221.89 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 21769.53 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8582962.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
181064.35 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
54450.36 |
减:二、费用 | 302121.01 |
1.管理人报酬 | 37625.87 |
2.托管费 | 11287.75 |
3.销售服务费 | 145450.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82017.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1463049.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1463049.51 |
一、收入: | 18712738.12 |
1.利息收入 | 44778.51 |
存款利息收入 | 44778.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
789499.8 |
股票投资收益 | 61687.76 |
基金投资收益 | 2084344.56 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1356532.52 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
17725424.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-68253.96 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221288.97 |
减:二、费用 | 360264.15 |
1.管理人报酬 | 50743.75 |
2.托管费 | 15223.2 |
3.销售服务费 | 118144.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 176152.78 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18352473.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18352473.97 |
一、收入: | 8674635.43 |
1.利息收入 | 13453.73 |
存款利息收入 | 13453.73 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-743039.07 |
股票投资收益 | 61687.76 |
基金投资收益 | 225904.45 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1030631.28 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
9344258.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
12437.16 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
47525.27 |
减:二、费用 | 74215.99 |
1.管理人报酬 | 19934.32 |
2.托管费 | 5980.33 |
3.销售服务费 | 19388.24 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 28913.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8600419.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8600419.44 |