名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
天弘云商宝 | 0.486 | 1.83% |
天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 52695793.77 |
1.利息收入 | 1522865.25 |
存款利息收入 | 54202.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49710630.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 49710630.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1462298.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 11542464.52 |
1.管理人报酬 | 6150325.57 |
2.托管费 | 2050108.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3094830.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3094830.39 |
6.其他费用 | 247200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41153329.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41153329.25 |
一、收入: | 26110609.05 |
1.利息收入 | 1299396.19 |
存款利息收入 | 51900.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
24759331.16 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 24759331.16 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51881.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4846129.23 |
1.管理人报酬 | 3079900.84 |
2.托管费 | 1026633.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 616856.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 616856.42 |
6.其他费用 | 122738.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
21264479.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
21264479.82 |
一、收入: | 71975731.73 |
1.利息收入 | 2988896.84 |
存款利息收入 | 111029.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71185454.39 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 71185454.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2198619.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12458159.62 |
1.管理人报酬 | 6134975.81 |
2.托管费 | 2044991.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4023344.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4023344.84 |
6.其他费用 | 254600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
59517572.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
59517572.11 |
一、收入: | 35542715.09 |
1.利息收入 | 2069974.21 |
存款利息收入 | 75706.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
33517134.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 33517134.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-44393.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 6400162.11 |
1.管理人报酬 | 3014694.18 |
2.托管费 | 1004898.04 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2254722.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2254722.79 |
6.其他费用 | 125600.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29142552.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29142552.98 |