南方中债1-5年国开行债券指数E主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
972979.41元 |
| 本期利润 |
1836244.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15702243.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0734元 |
| 期末基金资产净值 |
230273110.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33700.25元 |
| 本期利润 |
41519.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1183.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0615元 |
| 期末基金资产净值 |
20558.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0696元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112901.12元 |
| 本期利润 |
-83025.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
511.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0525元 |
| 期末基金资产净值 |
10240.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
182.62元 |
| 本期利润 |
145.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.44% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
409.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
10139.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17.36元 |
| 本期利润 |
42.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
296.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0304元 |
| 期末基金资产净值 |
10042.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0322元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.43% |
