| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.43 | 4.84% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.389 | 4.83% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.28 | 4.58% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0356 | 4.37% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.0431 | 4.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5115 | 2.11% |
| 景顺货币B | 0.518 | 2.00% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.446 | 1.87% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4946 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.446 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -617242.82 |
| 1.利息收入 | 640359.65 |
| 存款利息收入 | 640359.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-55920503.12 |
| 股票投资收益 | -61583166.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5662663.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
54466198.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
196702.52 |
| 减：二、费用 | 10108732.71 |
| 1.管理人报酬 | 8002713.12 |
| 2.托管费 | 1333785.49 |
| 3.销售服务费 | 584430.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187803.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10725975.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10725975.53 |
| 一、收入： | 66008360.95 |
| 1.利息收入 | 352900.29 |
| 存款利息收入 | 352900.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-121272.26 |
| 股票投资收益 | -5263344.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5142072.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
65636490.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
140241.98 |
| 减：二、费用 | 5673011.99 |
| 1.管理人报酬 | 4531309.09 |
| 2.托管费 | 755218.17 |
| 3.销售服务费 | 292485.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93998.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60335348.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60335348.96 |
| 一、收入： | 9317603.11 |
| 1.利息收入 | 2286832.31 |
| 存款利息收入 | 1090670.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21610449.12 |
| 股票投资收益 | 20734692.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 875756.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15277871.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
698193.25 |
| 减：二、费用 | 8570428.91 |
| 1.管理人报酬 | 6944329.17 |
| 2.托管费 | 1157388.24 |
| 3.销售服务费 | 281740.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186970.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
747174.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
747174.2 |
| 一、收入： | 37836907.15 |
| 1.利息收入 | 1955283.51 |
| 存款利息收入 | 759121.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3190564.59 |
| 股票投资收益 | -3536179.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 345614.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38752547.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
319640.81 |
| 减：二、费用 | 3574393.6 |
| 1.管理人报酬 | 2904456.62 |
| 2.托管费 | 484076.16 |
| 3.销售服务费 | 99832.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86028.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34262513.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34262513.55 |
