南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-16939356.6元 |
| 本期利润 |
-37747654.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-57944520.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2276元 |
| 期末基金资产净值 |
196680804.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7724元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10582522.73元 |
| 本期利润 |
-17132937.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0412元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46603859.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1475元 |
| 期末基金资产净值 |
269426716.6元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8525元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
664356.28元 |
| 本期利润 |
-39769783.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0889元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46183163.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1027元 |
| 期末基金资产净值 |
403720477.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-10.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-42.86元 |
| 本期利润 |
21826550.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-48967.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
484163644.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.72% |
