| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 376985.99 |
| 存出保证金 | 62873.55 |
| 交易性金融资产 | 91032914.16 |
| 股票投资 | 91032914.16 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 394.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 100901906.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3250.0 |
| 应付赎回款 | 72687.63 |
| 应付管理人报酬 | 104191.11 |
| 应付托管费 | 17365.19 |
| 应付销售服务费 | 410.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 557332.07 |
| 负债合计 | 755236.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 137783648.66 |
| 所有者权益合计 | 100146670.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 100901906.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11293827.83 |
| 结算备付金 | 814528.57 |
| 存出保证金 | 90531.51 |
| 交易性金融资产 | 115097655.78 |
| 股票投资 | 115097655.78 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3549433.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24869.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 130870847.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1198406.06 |
| 应付管理人报酬 | 158446.11 |
| 应付托管费 | 26407.67 |
| 应付销售服务费 | 380.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 778832.22 |
| 负债合计 | 2162472.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 152169334.06 |
| 所有者权益合计 | 128708374.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 130870847.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23487800.14 |
| 结算备付金 | 1689965.11 |
| 存出保证金 | 142931.77 |
| 交易性金融资产 | 119496770.64 |
| 股票投资 | 119496770.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 719521.04 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29556.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 145566545.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3558908.23 |
| 应付赎回款 | 52084.86 |
| 应付管理人报酬 | 180866.83 |
| 应付托管费 | 30144.48 |
| 应付销售服务费 | 494.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1010313.65 |
| 负债合计 | 4832812.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 164622027.24 |
| 所有者权益合计 | 140733732.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 145566545.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28099830.98 |
| 结算备付金 | 5843846.93 |
| 存出保证金 | 24387.8 |
| 交易性金融资产 | 141994105.69 |
| 股票投资 | 141994105.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 60802897.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43868.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 236808937.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 576127.94 |
| 应付赎回款 | 4504532.72 |
| 应付管理人报酬 | 303419.77 |
| 应付托管费 | 50569.95 |
| 应付销售服务费 | 1138.96 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 313055.17 |
| 负债合计 | 5748844.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 228526374.12 |
| 所有者权益合计 | 231060093.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 236808937.8 |
