名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴安享量化混合A | 0.5845 | 2.81% |
东吴安享量化混合C | 0.5806 | 2.80% |
东吴配置优化混合A | 1.3953 | 1.85% |
东吴配置优化混合C | 1.3761 | 1.85% |
东吴行业轮动混合A | 0.7053 | 1.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东吴增鑫宝货币B | 0.4508 | 1.78% |
东吴增鑫宝货币C | 0.4508 | 1.78% |
东吴货币C | 0.4228 | 1.64% |
东吴货币B | 0.4228 | 1.64% |
东吴增鑫宝货币D | 0.3863 | 1.54% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 3973503.21 |
1.利息收入 | 276853.6 |
存款利息收入 | 18454.03 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1772036.35 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1772036.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1921689.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2923.4 |
减:二、费用 | 377882.24 |
1.管理人报酬 | 165832.39 |
2.托管费 | 55277.46 |
3.销售服务费 | 36114.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 71009.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 71009.92 |
6.其他费用 | 45300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3595620.97 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3595620.97 |
一、收入: | 89209.78 |
1.利息收入 | 18149.19 |
存款利息收入 | 8495.59 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
43314.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43314.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
27110.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
635.54 |
减:二、费用 | 23233.17 |
1.管理人报酬 | 9491.75 |
2.托管费 | 3163.96 |
3.销售服务费 | 1195.79 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 0.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.92 |
6.其他费用 | 9371.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65976.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65976.61 |
一、收入: | 1181153.51 |
1.利息收入 | 24129.2 |
存款利息收入 | 16127.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2374973.52 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2374973.52 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1217956.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6.84 |
减:二、费用 | 271111.33 |
1.管理人报酬 | 117672.38 |
2.托管费 | 39224.15 |
3.销售服务费 | 480.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40110.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40110.84 |
6.其他费用 | 72042.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
910042.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
910042.18 |
一、收入: | 1145615.25 |
1.利息收入 | 18558.77 |
存款利息收入 | 13604.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2340806.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2340806.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1213749.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.21 |
减:二、费用 | 256567.36 |
1.管理人报酬 | 106899.06 |
2.托管费 | 35633.05 |
3.销售服务费 | 342.37 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 40069.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 40069.22 |
6.其他费用 | 72042.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
889047.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
889047.89 |
一、收入: | 8397699.28 |
1.利息收入 | 8205131.2 |
存款利息收入 | 31904.42 |
债券利息收入 | 8118279.69 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64854.43 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -64854.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
257422.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1723728.06 |
1.管理人报酬 | 762187.6 |
2.托管费 | 254062.51 |
3.销售服务费 | 197.41 |
4.交易费用 | 14571.89 |
5.利息支出 | 461131.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 461131.14 |
6.其他费用 | 227200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6673971.22 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6673971.22 |