融通先进制造混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21399521.06元 |
| 本期利润 |
-20577145.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1643元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4118022.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2261元 |
| 期末基金资产净值 |
14094168.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7739元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-14117252.0元 |
| 本期利润 |
-4076489.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4928981.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0454元 |
| 期末基金资产净值 |
103604643.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4481350.68元 |
| 本期利润 |
-9060278.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1177元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9811623.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0331元 |
| 期末基金资产净值 |
306253985.82元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1671693.52元 |
| 本期利润 |
3345972.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1633736.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0928元 |
| 期末基金资产净值 |
21008678.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1936元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.36% |
