| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华创业板两年定期开… | 0.6314 | 4.69% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.5408 | 4.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.5567 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5216 | 2.00% |
| 银华多利宝货币B | 0.5304 | 1.99% |
| 银华货币B | 0.5376 | 1.92% |
| 银华日利B | None | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2270987.75 |
| 1.利息收入 | 9121.9 |
| 存款利息收入 | 9121.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
753756.2 |
| 股票投资收益 | 507755.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1128.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 244871.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1496108.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12000.97 |
| 减：二、费用 | 521221.77 |
| 1.管理人报酬 | 408042.17 |
| 2.托管费 | 68007.01 |
| 3.销售服务费 | 17982.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 27190.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1749765.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1749765.98 |
| 一、收入： | 3769273.43 |
| 1.利息收入 | 5170.25 |
| 存款利息收入 | 5170.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1842521.01 |
| 股票投资收益 | 1642117.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 200403.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1912883.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8698.96 |
| 减：二、费用 | 341243.29 |
| 1.管理人报酬 | 240518.02 |
| 2.托管费 | 40086.35 |
| 3.销售服务费 | 9824.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50814.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3428030.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3428030.14 |
| 一、收入： | -3039920.92 |
| 1.利息收入 | 23327.5 |
| 存款利息收入 | 23327.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1289341.48 |
| 股票投资收益 | -1303375.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14034.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1784369.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10462.91 |
| 减：二、费用 | 362209.52 |
| 1.管理人报酬 | 257844.6 |
| 2.托管费 | 42974.1 |
| 3.销售服务费 | 10704.86 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 50685.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3402130.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3402130.44 |
