天弘臻选健康混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
286674.03 |
存出保证金 |
43094.06 |
交易性金融资产 |
72046704.49 |
股票投资 |
72046704.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
389704.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
344764.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
79168943.69 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4.47 |
应付赎回款 |
146597.52 |
应付管理人报酬 |
83237.76 |
应付托管费 |
13872.95 |
应付销售服务费 |
13430.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272857.1 |
负债合计 |
530000.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
73124357.18 |
所有者权益合计 |
78638943.1 |
负债和所有者权益合计 |
79168943.69 |
资产: |
银行存款 |
6515328.43 |
结算备付金 |
223112.4 |
存出保证金 |
34827.51 |
交易性金融资产 |
74499795.64 |
股票投资 |
74499795.64 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2687886.05 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4272.0 |
应收申购款 |
169545.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
84134767.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2190517.45 |
应付赎回款 |
560883.81 |
应付管理人报酬 |
101385.2 |
应付托管费 |
16897.53 |
应付销售服务费 |
11432.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250762.86 |
负债合计 |
3131879.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
76541730.62 |
所有者权益合计 |
81002888.28 |
负债和所有者权益合计 |
84134767.97 |
资产: |
银行存款 |
5533628.7 |
结算备付金 |
272465.43 |
存出保证金 |
35145.7 |
交易性金融资产 |
53474009.14 |
股票投资 |
53474009.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
191786.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
59507035.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.13 |
应付赎回款 |
613269.1 |
应付管理人报酬 |
76294.17 |
应付托管费 |
12715.68 |
应付销售服务费 |
3472.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208505.43 |
负债合计 |
914257.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
53860192.33 |
所有者权益合计 |
58592778.26 |
负债和所有者权益合计 |
59507035.82 |
资产: |
银行存款 |
54083988.13 |
结算备付金 |
61993.51 |
存出保证金 |
2711.99 |
交易性金融资产 |
39171406.91 |
股票投资 |
39171406.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
51998.32 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
93372098.86 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1442207.06 |
应付赎回款 |
3756999.76 |
应付管理人报酬 |
119197.58 |
应付托管费 |
19866.27 |
应付销售服务费 |
2275.08 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62489.75 |
负债合计 |
5403035.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
85213932.96 |
所有者权益合计 |
87969063.36 |
负债和所有者权益合计 |
93372098.86 |