东方量化多策略混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
348163.83 |
| 存出保证金 |
31686.29 |
| 交易性金融资产 |
23067861.17 |
| 股票投资 |
21742757.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1325103.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2184.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
23847790.23 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
293464.07 |
| 应付赎回款 |
3972.63 |
| 应付管理人报酬 |
15670.17 |
| 应付托管费 |
2938.16 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
352002.81 |
| 负债合计 |
668048.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30198046.83 |
| 所有者权益合计 |
23179741.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
23847790.23 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4700765.66 |
| 结算备付金 |
47923.52 |
| 存出保证金 |
62579.79 |
| 交易性金融资产 |
139149316.09 |
| 股票投资 |
130336947.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8812368.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
141836.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
48.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
144102470.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8007.21 |
| 应付管理人报酬 |
94037.5 |
| 应付托管费 |
17632.03 |
| 应付销售服务费 |
979.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
377584.51 |
| 负债合计 |
498240.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181277910.0 |
| 所有者权益合计 |
143604229.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
144102470.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1680161.86 |
| 结算备付金 |
91106.46 |
| 存出保证金 |
37520.44 |
| 交易性金融资产 |
120898264.58 |
| 股票投资 |
114152328.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6745936.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
146.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122707199.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
622.27 |
| 应付管理人报酬 |
83261.88 |
| 应付托管费 |
15611.62 |
| 应付销售服务费 |
546.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
237586.23 |
| 负债合计 |
337628.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
151592240.01 |
| 所有者权益合计 |
122369571.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
122707199.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1545164.04 |
| 结算备付金 |
114602.12 |
| 存出保证金 |
19700.94 |
| 交易性金融资产 |
136742357.94 |
| 股票投资 |
129021436.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7720921.53 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22048.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
138443874.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2626.69 |
| 应付赎回款 |
752.45 |
| 应付管理人报酬 |
84929.0 |
| 应付托管费 |
15924.18 |
| 应付销售服务费 |
3740.84 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
215710.36 |
| 负债合计 |
323683.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
141678552.0 |
| 所有者权益合计 |
138120190.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
138443874.02 |
