名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7074 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -36923783.14 |
1.利息收入 | 121755.2 |
存款利息收入 | 121755.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-58722438.03 |
股票投资收益 | -59854466.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 64959.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1067068.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19783063.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1893836.43 |
减:二、费用 | 9769397.77 |
1.管理人报酬 | 6645938.71 |
2.托管费 | 1107656.5 |
3.销售服务费 | 1807214.8 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208587.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-46693180.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-46693180.91 |
一、收入: | 36388133.02 |
1.利息收入 | 71158.63 |
存款利息收入 | 71158.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-35948829.74 |
股票投资收益 | -37078650.97 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 25927.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1103893.48 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
70732283.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1533520.49 |
减:二、费用 | 5454713.59 |
1.管理人报酬 | 3768334.22 |
2.托管费 | 628055.75 |
3.销售服务费 | 968252.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90071.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30933419.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30933419.43 |
一、收入: | -29910409.52 |
1.利息收入 | 23510.77 |
存款利息收入 | 23510.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12203080.0 |
股票投资收益 | -12296635.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26611.88 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66943.32 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19294542.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1563701.9 |
减:二、费用 | 1864823.85 |
1.管理人报酬 | 1253619.58 |
2.托管费 | 208936.54 |
3.销售服务费 | 265032.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 137235.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-31775233.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-31775233.37 |
一、收入: | -419711.35 |
1.利息收入 | 3444.66 |
存款利息收入 | 3444.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2359624.91 |
股票投资收益 | -2426637.25 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 723.63 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66288.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1921084.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
15384.01 |
减:二、费用 | 208457.06 |
1.管理人报酬 | 122746.59 |
2.托管费 | 20457.74 |
3.销售服务费 | 23257.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41994.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-628168.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-628168.41 |