创金合信专精特新股票发起C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-50851660.43元 |
本期利润 |
-36194521.91元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1106元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.89% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.85% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-91094290.71元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3046元 |
期末基金资产净值 |
308434050.48元 |
期末基金份额净值 |
1.0314元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-31645867.36元 |
本期利润 |
21080605.27元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0613元 |
本期加权平均净值利润率 |
5.24% |
本期基金份额净值增长率 |
17.4% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-56068132.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2285元 |
期末基金资产净值 |
302627534.12元 |
期末基金份额净值 |
1.2336元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
23.36% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-8266195.19元 |
本期利润 |
-22869654.36元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.4179元 |
本期加权平均净值利润率 |
-38.3% |
本期基金份额净值增长率 |
5.08% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-27054300.61元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1558元 |
期末基金资产净值 |
182479802.63元 |
期末基金份额净值 |
1.0508元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.08% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-1560540.47元 |
本期利润 |
-322867.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0257元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.94% |
本期基金份额净值增长率 |
-6.76% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-1276855.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1037元 |
期末基金资产净值 |
11480764.72元 |
期末基金份额净值 |
0.9324元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.76% |