名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 1.0650 | 2.21% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.0673 | 2.21% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 1.1087 | 2.15% |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 1.1110 | 2.15% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0628 | 1.99% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0687 | 1.98% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0946 | 1.95% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0974 | 1.95% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0514 | 1.86% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0492 | 1.86% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
长信内需均衡混合A | 0.6041 | 0.37% |
长信内需均衡混合C | 0.5937 | 0.37% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4696 | 2.06% |
长信长金通货币B | 0.5178 | 1.89% |
长信利息收益货币A | 0.4053 | 1.83% |
长信长金通货币A | 0.481 | 1.75% |
长信长金通货币C | 0.4312 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.30% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.04% | |
兴全有机增长混合 | -0.43% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4865 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -92379294.64 |
1.利息收入 | 1462148.6 |
存款利息收入 | 739715.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-107925628.33 |
股票投资收益 | -130058229.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18773182.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3359418.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
14084185.09 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19918888.9 |
1.管理人报酬 | 13385286.17 |
2.托管费 | 2677057.27 |
3.销售服务费 | 2369651.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1179417.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1179417.07 |
6.其他费用 | 240856.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-112298183.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-112298183.54 |
一、收入: | -11755658.3 |
1.利息收入 | 1204821.5 |
存款利息收入 | 533596.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-17013132.46 |
股票投资收益 | -31997164.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13929681.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1054350.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4052652.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9946105.03 |
1.管理人报酬 | 6712738.45 |
2.托管费 | 1342547.68 |
3.销售服务费 | 1177306.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 560811.78 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 560811.78 |
6.其他费用 | 126043.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21701763.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21701763.33 |
一、收入: | 50663953.65 |
1.利息收入 | 1312333.51 |
存款利息收入 | 694369.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56082692.78 |
股票投资收益 | 29788043.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22320501.86 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3974147.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6731072.64 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12100784.79 |
1.管理人报酬 | 8709211.41 |
2.托管费 | 1741842.24 |
3.销售服务费 | 1399892.03 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 13377.25 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 13377.25 |
6.其他费用 | 214595.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
38563168.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
38563168.86 |
一、收入: | 72004985.13 |
1.利息收入 | 976944.78 |
存款利息收入 | 427745.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
39603955.99 |
股票投资收益 | 29302528.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8123140.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2178286.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
31424084.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 4396695.25 |
1.管理人报酬 | 3172164.23 |
2.托管费 | 634432.81 |
3.销售服务费 | 490816.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10592.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10592.39 |
6.其他费用 | 82364.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67608289.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67608289.88 |