名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
华安创新混合 | 0.8680 | 5.60% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
西部利得新动力混合A | 1.8961 | 5.27% |
西部利得新动力混合C | 1.8612 | 5.27% |
东方区域发展混合 | 1.1563 | 5.19% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.6315 | 1.97% |
华安日日鑫货币B | 0.5284 | 1.97% |
华安现金富利货币B | 0.47156 | 1.90% |
华安现金富利货币E | 0.43304 | 1.76% |
华安现金宝货币A | 0.5679 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15817805.72元 |
本期利润 | -16747588.07元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0354元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.49% |
本期基金份额净值增长率 | -5.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -38591442.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.084元 |
期末基金资产净值 | 420896491.03元 |
期末基金份额净值 | 0.916元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.4% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19144026.63元 |
本期利润 | 52409023.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1094元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.3% |
本期基金份额净值增长率 | 9.5% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 16424130.79元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0397元 |
期末基金资产净值 | 440922467.66元 |
期末基金份额净值 | 1.0652元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2556656.09元 |
本期利润 | -7347068.48元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0115元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.13% |
本期基金份额净值增长率 | -2.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14516076.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0272元 |
期末基金资产净值 | 518427116.11元 |
期末基金份额净值 | 0.9728元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.72% |