名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信双利优选混合A | 1.4161 | 1.12% |
长信双利优选混合E | 1.4012 | 1.11% |
长信合利混合C | 1.034 | 1.10% |
长信合利混合A | 1.0184 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.4993 | 1.99% |
长信长金通货币B | 0.5664 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.5281 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4338 | 1.74% |
长信长金通货币C | 0.5004 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -29800660.82 |
1.利息收入 | 439356.1 |
存款利息收入 | 335912.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-30886225.59 |
股票投资收益 | -36099427.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 4412530.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 800671.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
495773.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
150435.37 |
减:二、费用 | 5770882.1 |
1.管理人报酬 | 3279367.37 |
2.托管费 | 638510.72 |
3.销售服务费 | 1328414.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 302536.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 302536.31 |
6.其他费用 | 208959.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35571542.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35571542.92 |
一、收入: | -6191525.36 |
1.利息收入 | 311323.96 |
存款利息收入 | 210992.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-4744864.56 |
股票投资收益 | -8458512.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3463710.74 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 249937.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1871301.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
113316.64 |
减:二、费用 | 2882371.32 |
1.管理人报酬 | 1649264.84 |
2.托管费 | 343596.86 |
3.销售服务费 | 644028.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 134693.63 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 134693.63 |
6.其他费用 | 104423.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9073896.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9073896.68 |
一、收入: | 8681574.86 |
1.利息收入 | 222437.36 |
存款利息收入 | 189820.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6453658.07 |
股票投资收益 | 3055863.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3250696.33 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 147098.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1847086.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
158393.38 |
减:二、费用 | 2635366.0 |
1.管理人报酬 | 1636130.27 |
2.托管费 | 340860.42 |
3.销售服务费 | 496928.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1.33 |
6.其他费用 | 156194.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6046208.86 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6046208.86 |