长江智选3个月持有混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
0.02 |
交易性金融资产 |
39588100.61 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
39588100.61 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
500000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
614.63 |
应收申购款 |
9570441.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52929008.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
175830.7 |
应付管理人报酬 |
35935.5 |
应付托管费 |
6613.83 |
应付销售服务费 |
4656.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100060.18 |
负债合计 |
323096.96 |
所有者权益: |
实收基金 |
38907900.08 |
所有者权益合计 |
52605911.45 |
负债和所有者权益合计 |
52929008.41 |
资产: |
银行存款 |
5140987.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
160.99 |
交易性金融资产 |
50242352.28 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
50242352.28 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
954182.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
4227.26 |
应收申购款 |
2224.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56344135.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
15129.87 |
应付管理人报酬 |
46053.45 |
应付托管费 |
8424.69 |
应付销售服务费 |
6163.63 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170751.44 |
负债合计 |
246523.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
37484300.57 |
所有者权益合计 |
56097612.11 |
负债和所有者权益合计 |
56344135.19 |
资产: |
银行存款 |
7005363.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
599.0 |
交易性金融资产 |
45080460.47 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
45080460.47 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
751.16 |
应收申购款 |
235.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52087409.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
72665.48 |
应付管理人报酬 |
44037.56 |
应付托管费 |
7989.1 |
应付销售服务费 |
5161.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170000.0 |
负债合计 |
299853.33 |
所有者权益: |
实收基金 |
35514874.44 |
所有者权益合计 |
51787556.33 |
负债和所有者权益合计 |
52087409.66 |
资产: |
银行存款 |
2550905.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1606.88 |
交易性金融资产 |
28821017.85 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
28821017.85 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
20099.01 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31393629.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
24904.6 |
应付托管费 |
4980.91 |
应付销售服务费 |
60.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77454.3 |
负债合计 |
107399.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
19293879.06 |
所有者权益合计 |
31286229.8 |
负债和所有者权益合计 |
31393629.63 |