南方高质量优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
295487.89元 |
| 本期利润 |
-65896204.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66885823.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1578元 |
| 期末基金资产净值 |
356869790.72元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8422元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3707421.69元 |
| 本期利润 |
-22745368.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0436元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-28105142.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0603元 |
| 期末基金资产净值 |
438128106.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9397元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2342476.99元 |
| 本期利润 |
4474881.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2159052.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0026元 |
| 期末基金资产净值 |
812159804.08元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.51% |
