名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板两年定开混… | 1.0678 | 4.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5304 | 2.03% |
华安日日鑫货币B | 0.5377 | 1.99% |
华安现金富利货币B | 0.53821 | 1.98% |
华安现金富利货币E | 0.49962 | 1.83% |
华安现金宝货币A | 0.4659 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2008.20 | 1684.80 | 83.90% | 280.80 | 13.98% | -- | -- | 19.52 | 0.97% |
2023-06-30 | 1060.89 | 892.49 | 84.13% | 148.75 | 14.02% | -- | -- | 8.20 | 0.77% |
2022-12-31 | 1781.65 | 1506.83 | 84.57% | 251.14 | 14.10% | -- | -- | 0.80 | 0.04% |
2022-06-30 | 902.48 | 763.36 | 84.58% | 127.23 | 14.10% | -- | -- | 0.04 | 0.00% |