广发基金管理有限公司关于
广发景宏债券型证券投资基金新增C类

基金份额并相应修订基金合同

等法律文件的公告

广发景宏债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2022年1月12日经中国证监会证
监许可〔2022〕85号文准予募集注册，于2022年5月11日正式成立运作。本基金的基金管理
人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为广州农村商
业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与基金托管人协商一致，本公司决定自2024年3
月19日起，在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：021017），原份额转为A
类基金份额，并根据最新法律法规对《广发景宏债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基
金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增C类基金份额情况

1.基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。

本基金根据申购费、销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投
资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申
购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金
份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置基金代码。由于基金费用的不同，各类基金份额将分
别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.C类基金份额的费用

（1）申购费

C类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费

C类基金份额赎回费如下：

持有期限（N） 赎回费率

N＜7天 1.5%

N≥7天 0

对持有期限少于7日（不含）的投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

（3）管理费、托管费

C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额相同。

（4）销售服务费

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。计算
方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人与基金托管
人核对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式在月初五个工作日内，按照指
定的账户路径进行支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇
法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

3.投资管理

本基金将对A类、C类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人将分别公布A类、C类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类
基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。

6.C类基金份额销售渠道与销售网点

（1）直销机构：广发基金管理有限公司

注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址：广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼；广东省珠
海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人：孙树明

客服电话：95105828 或 020-83936999

客服传真：020-34281105

网址：www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构客户）销
售本基金C类基金份额，网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉
等。

（2）非直销销售机构

本基金C类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示，敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网
站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时，请遵循各销售机构
业务规则与操作流程。

二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对
《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根
据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外，基金管理人相应修订本基金托管
协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公
告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关
规定在规定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2024年3月19日生效。

三、其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细
信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律
文件。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828或020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和
基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合
同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风
险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投
资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资
者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引
致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2024年3月18日


附件：《广发景宏债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 原文条款 修改后条款

内容 内容

第二部分 释 …… ……

义 16、银行业监督管理机构：指 中国人民银行 16、银 行业监督管理机构 ：指 中 国人民银行

和/或中国银行保险监督管理委员会 和/或国家金融监督管理总局

…… ……

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外 20、合格境外投资者：指符合《合格境外机构

机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证 投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期

券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以 货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自

投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 境外的资金进行境内证券期货投资的境外投资

国境外的机构投资者 者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《合 机构投资者

格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资

境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规 者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会

定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投 允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

资的境外法人（删除，序号依次调整） ……

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资 30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金

者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构 合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券 果报中国证监会备案并予以公告的日期

投资基金的其他投资人的合称 ……

…… 50、基金份额净值：指计算日各类基金份额的

31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金 基金资产净值除以计算日该类基金份额的余额总

合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结 数

果报中国证监会备案确认并予以公告的日期 ……

…… 53、基金份额类别：本基金将基金份额分为A

51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除 类和C类不同的类别。在投资者申购基金份额时

以计算日基金份额总数 收取申购费用而不计提销售服务费的，称为A类

…… 基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购

费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费

的，称为C类基金份额（新增，序号依次调整）

……

第三部分 基 …… ……

金的基本情况 八、基金份额的类别

本基金根据申购、销售服务费用收取方式的

不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申

购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务

费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额

时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计

提销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置基金代

码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额

和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算

公式为：

计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金

份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额

总数

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份

额类别。

有关基金份额类别的具体设置、费率水平由

基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据

基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基

金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行

适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在

法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金

份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费

方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整

前基金管理人需及时公告。（新增）

第四部分 基 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

金份额的发售 …… ……

3、发售对象 3、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金

的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者 的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及

和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中 法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的

国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 其他投资人。

…… ……

第六部分 基 一、申购和赎回场所 一、申购和赎回场所

金份额的申购 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。

与赎回 具体的销售网点将由基金管理人在招募说明书或 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并

其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变 在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售

更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金 ……

份额的申购与赎回。 二、申购和赎回的开放日及时间

…… 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

二、申购和赎回的开放日及时间 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期

2、申购、赎回开始日及业务办理时间 或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期 投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申

或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申 金份额申购、赎回价格为下一开放日各类基金份

购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基 额申购、赎回的价格。

金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申 ……

购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则

三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当 日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计

日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算； 算；

…… ……

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后4 1、由于基金费用的不同，本基金A类基金份

位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或 额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计

损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当 算公式为：

天收市后计算，并在T+1日内披露。遇特殊情况， 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金

经履行适当程序，可以适当延迟计算或披露。 份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基 总数

金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的 本基金各类基金份额的基金份额净值的计

申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中 算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍

列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T

基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在

均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产 T+1日内披露。遇特殊情况，经履行适当程序，可

生的收益或损失由基金财产承担。 以适当延迟计算或披露。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回 2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基

金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为 金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金A

元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在

招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有 招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金

效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的 额除以当日该类基金份额的基金份额净值，有效

费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四 份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，

舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收 保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基

益或损失由基金财产承担。 金财产承担。

4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回

…… 金额的计算详见《招募说明书》，赎回金额单位为

6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算 元。本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在

方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费 招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有

方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并 效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相

在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合 应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均

同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应 按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生

于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露 的收益或损失由基金财产承担。

办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4、本基金A类基金份额的申购费用由该类基

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及 金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金

基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质性 C类基金份额不收取申购费。

不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计 ……

划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促 6、本基金A类基金份额收取申购费用，C类

销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门 基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产

要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低 中计提销售服务费。本基金的申购费率、申购份

基金申购费率和基金赎回费率。 额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计

…… 算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的

规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人

可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方

式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依

照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公

告。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及

基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质性

不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计

划。针对基金投资者定期和不定期地开展基金促

销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门

要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低

基金申购费率、基金赎回费率、基金转换费率和基

金销售服务费率。

……

第七部分 基 …… ……

金合同当事人 二、基金托管人 二、基金托管人

及权利义务 （二）基金托管人的权利与义务 （二）基金托管人的权利与义务

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规

定，基金托管人的义务包括但不限于： 定，基金托管人的义务包括但不限于：

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净 （8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净

值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格； 值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

…… ……

三、基金份额持有人 三、基金份额持有人

…… ……

每份基金份额具有同等的合法权益。 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权

…… 益。本基金A类基金份额与C类基金份额由于基

金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参

与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所

不同。

……


第八部分 基 …… ……

金份额持有人 一、召开事由 一、召开事由

大会 1、除法律法规或中国证监会另有规定外，当 1、除法律法规或中国证监会另有规定外，当

出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金 出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金

份额持有人大会： 份额持有人大会：

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标 （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标

准，但法律法规要求调整该等报酬标准的除外； 准或提高销售服务费率，但法律法规要求调整该

…… 等报酬标准或提高销售服务费率的除外；

2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约 ……

定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响 2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约

的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管 定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响

人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内 人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收 （2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内

费方式； 调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销

…… 售服务费率、增加新的基金份额类别或变更收费

方式；

……

第 十 四 部 分 …… ……

基金资产估值 五、估值程序 五、估值程序

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后， 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每

基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计 个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值

算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。除以当日该类基金份额的余额总数计算，均精确

基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精 到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。基金管

度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急

每个估值日计算基金资产净值及基金份额 调整机制。国家另有规定的，从其规定。

净值，并按基金合同的约定披露。 每个估值日计算基金资产净值及各类基金

2、基金管理人应每个估值日对基金资产估 份额的基金份额净值，并按基金合同的约定披

值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同 露。

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值 2、基金管理人应每个估值日对基金资产估

日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送 值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同

基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金 的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值

管理人根据基金合同的约定对外公布。 日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份

六、估值错误的处理 额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核

基金管理人和基金托管人将采取必要、适 无误后，由基金管理人根据基金合同的约定对外

当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及 公布。

时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4 六、估值错误的处理

位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。 基金管理人和基金托管人将采取必 要 、适

…… 当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及

4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内

（2）错误偏差达到基金份额净值的0.25%时，(含第4位)发生估值错误时，视为该类基金份额

基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监 净值错误。

会备案；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时， ……

基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：

…… （2）任一类基金份额的错误偏差达到该类基

八、基金净值的确认 金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基

用于基金信息披露的基金资产净值和基金 金托管人并报中国证监会备案；任一类基金份额

份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负 的错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基

责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易 金管理人应当公告，并报中国证监会备案。

结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净 ……

值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计 八、基金净值的确认

算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管 用于基金信息披露的基金资产净值和各类

理人对基金净值予以公布。 基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计

…… 算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于

每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净

值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基

金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确

认后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净

值信息予以公布。

……

第 十 五 部 分 一、基金费用的种类 一、基金费用的种类

基金费用与税 …… ……

收 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披 3、从C类基金份额的基金财产中计提的销

露费用； 售服务费；（新增，序号依次调整）

…… ……

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方

式 式

…… 3、基金的销售服务费

上述“ 一、基金费用的种类中第 3－9 项费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C

用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际 类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份

支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财 额资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如

产中支付。 下：

…… H＝E×0.30%÷当年天数

四、费用调整 H为C类基金份额每日应计提的销售服务

基金管理人和基金托管人协商一致并履行 费

适当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理 E为C类基金份额前一日基金资产净值

费率和基金托管费等相关费率。 基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月

…… 月末，按月支付。由基金管理人与基金托管人核

对一致后，基金托管人按照与基金管理人协商一

致的方式在月初五个工作日内，按照指定的账户

路径进行支付，注册登记机构收到后按相关合同

规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、

公休假或不可抗力等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第4－10项费

用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际

支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财

产中支付。

……

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致并履行

适当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理

费率、基金托管费和基金销售服务费等相关费

率。

……

第 十 六 部 分 …… ……

基金的收益与 三、基金收益分配原则 三、基金收益分配原则

分配 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与

红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红 红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红

利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选 利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若

择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于 金分红；

面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能

去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面 低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份

值； 额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额

4、每一基金份额享有同等分配权； 后不能低于面值；

…… 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服

四、收益分配方案 务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金

基金收益分配方案中应载明截止收益分配 份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基

基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分 金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 ……

…… 四、收益分配方案

六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配方案中应载明截止收益分配

基金收益分配时所发生的银行转账或其他 基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分

手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 配时间、分配数额、分配方式等内容。

红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他 ……

手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人 六、基金收益分配中发生的费用

的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的 基金收益分配时所发生的银行转账或其他

计算方法，依照《业务规则》执行。 手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金

…… 红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他

手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人

的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红

利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。

……

第 十 八 部 分 …… ……

基金的信息披 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息

露 （四）基金净值信息 （四）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申

购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定 购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在规定

网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净 网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份

值。 额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金

管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其 管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过其

规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露 规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露

开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累

基金管理人应当不晚于半年度和年度最后 计净值。

一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后 基金管理人应当不晚于半年度和年度最后

一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后

…… 一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计

（七）临时报告 净值。

15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用 ……

计提标准、计提方式和费率发生变更； （七）临时报告

16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 15、管理费、托管费、申购费、赎回费、销售服

百分之零点五； 务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变

…… 更；

六、信息披露事务管理 16、任一类基金份额净值计价错误达该类基

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证 金份额净值百分之零点五；

监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人 ……

编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额 25、本基金的基金份额取消分类或类别发生

申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明 变化；（新增，序号依次调整）

书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 ……

露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管 六、信息披露事务管理

理人进行书面或电子确认。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证

监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人

编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金

份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募

说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公

开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基

金管理人进行书面或电子确认。

第 十 九 部 份 一、《基金合同》的变更 一、《基金合同》的变更

基金合同的变 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合

更、终止与基 同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事 同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
金财产的清算 项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对 项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对

于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份 于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份

额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和 额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和

基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会 基金托管人同意后变更并公告。

备案。 ……

…… 三、基金财产的清算

三、基金财产的清算 4、基金财产清算程序：

4、基金财产清算程序： （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（6）将清算报告报中国证监会备案确认并公 ……

告； 六、基金财产清算的公告

…… 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基

六、基金财产清算的公告 金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基 事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后

金财产清算报告经符合《证券法》规定的会计师 报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告

事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后 于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工

报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告 作日内由基金财产清算小组进行公告。

于基金财产清算报告报中国证监会备案确认后5 ……

个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

……

第 二 十 二 部 …… ……

分 基金合同 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至

的效力 基金财产清算结果报中国证监会备案确认并公 基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之

告之日止。 日止。

…… ……

第 二 十 四 部 根据以上内容对应修改。 根据以上内容对应修改。

分 基金合同

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