名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
广发中证全指能源ET… | 0.7464 | 1.45% |
广发中证全指能源ET… | 0.7447 | 1.44% |
广发聚康混合C | 1.047 | 1.16% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发理财30天债券B | 0.2935 | 2.00% |
广发添利货币B | 0.5657 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
兴全有机增长混合 | -0.31% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 22797694.87元 |
本期利润 | 23995094.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0279元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.71% |
本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 39112085.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.035元 |
期末基金资产净值 | 1162278102.73元 |
期末基金份额净值 | 1.0409元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 10933656.73元 |
本期利润 | 12701115.22元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0207元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
本期基金份额净值增长率 | 1.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 25055730.1元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0271元 |
期末基金资产净值 | 954093796.17元 |
期末基金份额净值 | 1.0333元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1636081.8元 |
本期利润 | 2703342.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0084元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.84% |
本期基金份额净值增长率 | 1.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6345298.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0109元 |
期末基金资产净值 | 592250279.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0146元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.52% |