| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4866 | 1.83% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 招商银行 | 600036 | 115700.0 | 3725540.0 | 3.31% |
| 宁德时代 | 300750 | 42560.0 | 8093209.6 | 7.18% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4600.0 | 7833340.0 | 6.95% |
| 立讯精密 | 002475 | 142500.0 | 4190925.0 | 3.72% |
| 紫金矿业 | 601899 | 427300.0 | 7187186.0 | 6.38% |
| 万华化学 | 600309 | 65200.0 | 5398560.0 | 4.79% |
| 长江电力 | 600900 | 125500.0 | 3128715.0 | 2.78% |
| 成都华微 | 688709 | 175.0 | 3395.0 | 0.0% |
| 中邮科技 | 688648 | 162.0 | 3993.3 | 0.0% |
| 宏盛华源 | 601096 | 725.0 | 3262.5 | 0.0% |
| 比亚迪 | 002594 | 17100.0 | 3472326.0 | 3.08% |
| 京仪装备 | 688652 | 84.0 | 3558.24 | 0.0% |
| 京东方A | 000725 | 735800.0 | 2987348.0 | 2.65% |
| 中创股份 | 688695 | 106.0 | 3376.1 | 0.0% |
| 工业富联 | 601138 | 263600.0 | 6002172.0 | 5.33% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4800.0 | 8284800.0 | 7.49% |
| 司南导航 | 688592 | 114.0 | 5760.42 | 0.01% |
| 紫金矿业 | 601899 | 475400.0 | 5923484.0 | 5.36% |
| 广钢气体 | 688548 | 477.0 | 6081.75 | 0.01% |
| 鼎龙科技 | 603004 | 152.0 | 5202.64 | 0.0% |
| 立讯精密 | 002475 | 135900.0 | 4681755.0 | 4.23% |
| 万华化学 | 600309 | 72500.0 | 5569450.0 | 5.04% |
| 长江电力 | 600900 | 150400.0 | 3510336.0 | 3.18% |
| 精智达 | 688627 | 67.0 | 5877.24 | 0.01% |
| 宁德时代 | 300750 | 39660.0 | 6474891.6 | 5.86% |
| 隆基绿能 | 601012 | 144160.0 | 3301264.0 | 2.99% |
| 中巨芯 | 688549 | 662.0 | 5355.58 | 0.0% |
| 工业富联 | 601138 | 250600.0 | 3789072.0 | 3.43% |
| 比亚迪 | 002594 | 20700.0 | 4098600.0 | 3.71% |
| 招商银行 | 600036 | 119700.0 | 3330054.0 | 3.01% |
| 阿特斯 | 688472 | 466.0 | 6337.6 | 0.01% |
| 长江电力 | 600900 | 155900.0 | 3467216.0 | 2.91% |
| 宁德时代 | 300750 | 39760.0 | 8072472.8 | 6.77% |
| 招商银行 | 600036 | 122600.0 | 4042122.0 | 3.39% |
| 比亚迪 | 002594 | 18800.0 | 4449960.0 | 3.73% |
| 晶升股份 | 688478 | 141.0 | 6251.94 | 0.01% |
| 工业富联 | 601138 | 158100.0 | 3114570.0 | 2.61% |
| 司南导航 | 688592 | 114.0 | 6101.28 | 0.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5000.0 | 8992750.0 | 7.55% |
| 紫金矿业 | 601899 | 496300.0 | 6020119.0 | 5.05% |
| 立讯精密 | 002475 | 113500.0 | 3384570.0 | 2.84% |
| 中科飞测 | 688361 | 113.0 | 8609.47 | 0.01% |
| 万华化学 | 600309 | 75700.0 | 6685824.0 | 5.61% |
| 浩辰软件 | 688657 | 275.0 | 28435.0 | 0.02% |
| 隆基绿能 | 601012 | 120660.0 | 3291604.8 | 2.76% |
| 宁德时代 | 300750 | 39460.0 | 9028053.4 | 7.19% |
| 立讯精密 | 002475 | 136700.0 | 4435915.0 | 3.53% |
| 万华化学 | 600309 | 87700.0 | 7703568.0 | 6.13% |
| 紫金矿业 | 601899 | 575100.0 | 6538887.0 | 5.21% |
| 金山办公 | 688111 | 8800.0 | 4155536.0 | 3.31% |
| 比亚迪 | 002594 | 17100.0 | 4416417.0 | 3.52% |
| 长江电力 | 600900 | 156900.0 | 3461214.0 | 2.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5200.0 | 8793200.0 | 7.0% |
| 中润光学 | 688307 | 1718.0 | 54512.14 | 0.04% |
| 天承科技 | 688603 | 591.0 | 32505.0 | 0.03% |
| 阿特斯 | 688472 | 466.0 | 7940.64 | 0.01% |
| 隆基绿能 | 601012 | 145360.0 | 4167471.2 | 3.32% |
| 招商银行 | 600036 | 123100.0 | 4032756.0 | 3.21% |
| 芯联集成 | 688469 | 1166.0 | 6308.06 | 0.01% |
| 中科飞测 | 688361 | 113.0 | 7307.71 | 0.01% |
| 京东方A | 000725 | 769200.0 | 3415248.0 | 2.51% |
| 紫金矿业 | 601899 | 620400.0 | 7686756.0 | 5.65% |
| 隆基绿能 | 601012 | 155460.0 | 6282138.6 | 4.62% |
| 杰华特 | 688141 | 1641.0 | 77668.53 | 0.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 5500.0 | 10010000.0 | 7.36% |
| 立讯精密 | 002475 | 145600.0 | 4413136.0 | 3.25% |
| 中润光学 | 688307 | 1718.0 | 53206.46 | 0.04% |
| 招商银行 | 600036 | 127000.0 | 4352290.0 | 3.2% |
| 源杰科技 | 688498 | 422.0 | 62312.52 | 0.05% |
| 华海诚科 | 688535 | 803.0 | 28105.0 | 0.02% |
| 宁德时代 | 300750 | 21000.0 | 8527050.0 | 6.27% |
| 比亚迪 | 002594 | 17200.0 | 4403544.0 | 3.24% |
| 万华化学 | 600309 | 94600.0 | 9070248.0 | 6.67% |
| 通威股份 | 600438 | 92300.0 | 3591393.0 | 2.64% |
| 萤石网络 | 688475 | 2668.0 | 94714.0 | 0.07% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 11900.0 | 3760043.0 | 2.47% |
| 万华化学 | 600309 | 88100.0 | 8162465.0 | 5.35% |
| 萤石网络 | 688475 | 2668.0 | 65766.2 | 0.04% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6200.0 | 10707400.0 | 7.02% |
| 尚太科技 | 001301 | 1164.0 | 68722.56 | 0.05% |
| 比亚迪 | 002594 | 18700.0 | 4805339.0 | 3.15% |
| 杰华特 | 688141 | 1641.0 | 72023.49 | 0.05% |
| 招商银行 | 600036 | 147400.0 | 5492124.0 | 3.6% |
| 首创证券 | 601136 | 4739.0 | 82553.38 | 0.05% |
| 隆基绿能 | 601012 | 200460.0 | 8471439.6 | 5.56% |
| 中国中免 | 601888 | 20200.0 | 4363806.0 | 2.86% |
| 宁德时代 | 300750 | 27400.0 | 10779708.0 | 7.07% |
| 立讯精密 | 002475 | 187400.0 | 5949950.0 | 3.9% |
| 紫金矿业 | 601899 | 577600.0 | 5776000.0 | 3.79% |
| 路维光电 | 688401 | 2572.0 | 106866.6 | 0.07% |
| 隆基绿能 | 601012 | 189760.0 | 9091401.6 | 5.85% |
| 招商银行 | 600036 | 154000.0 | 5182100.0 | 3.34% |
| 万华化学 | 600309 | 101800.0 | 9375780.0 | 6.04% |
| 富创精密 | 688409 | 633.0 | 44303.67 | 0.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 6400.0 | 11984000.0 | 7.72% |
| 立讯精密 | 002475 | 177300.0 | 5212620.0 | 3.36% |
| 路维光电 | 688401 | 2572.0 | 78034.48 | 0.05% |
| 中国中免 | 601888 | 21600.0 | 4282200.0 | 2.76% |
| 比亚迪 | 002594 | 20000.0 | 5040200.0 | 3.24% |
| 宁德时代 | 300750 | 25400.0 | 10182606.0 | 6.56% |
| 紫金矿业 | 601899 | 667600.0 | 5233984.0 | 3.37% |
| 远翔新材 | 301300 | 1264.0 | 45391.35 | 0.03% |
| 恩捷股份 | 002812 | 28900.0 | 5032068.0 | 3.24% |
| 荣信文化 | 301231 | 1843.0 | 39523.76 | 0.03% |
| 易点天下 | 301171 | 2461.0 | 38845.4 | 0.03% |
| 招商银行 | 600036 | 163300.0 | 6891260.0 | 3.51% |
| 中科环保 | 301175 | 18365.0 | 70154.3 | 0.04% |
| 普瑞眼科 | 301239 | 1963.0 | 66054.95 | 0.03% |
| 超卓航科 | 688237 | 1557.0 | 64257.39 | 0.03% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7400.0 | 15133000.0 | 7.7% |
| 万华化学 | 600309 | 77500.0 | 7516725.0 | 3.82% |
| 恩捷股份 | 002812 | 22000.0 | 5509900.0 | 2.8% |
| 比亚迪 | 002594 | 22800.0 | 7603572.0 | 3.87% |
| 隆基绿能 | 601012 | 181960.0 | 12123994.8 | 6.17% |
| 立讯精密 | 002475 | 169800.0 | 5737542.0 | 2.92% |
| 紫金矿业 | 601899 | 508300.0 | 4742439.0 | 2.41% |
| 中国中免 | 601888 | 24600.0 | 5730078.0 | 2.92% |
| 凌云光 | 688400 | 3119.0 | 68399.67 | 0.03% |
| 元道通信 | 301139 | 2260.0 | 86919.6 | 0.04% |
| 宁德时代 | 300750 | 33200.0 | 17728800.0 | 9.02% |
