华商300智选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
135466526.64 |
| 股票投资 |
135466526.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
140786.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145380918.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1165639.85 |
| 应付管理人报酬 |
146831.0 |
| 应付托管费 |
24471.82 |
| 应付销售服务费 |
16401.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
183736.45 |
| 负债合计 |
1537080.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169120799.41 |
| 所有者权益合计 |
143843838.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
145380918.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11618765.41 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
166871671.5 |
| 股票投资 |
166871671.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
153943.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
178644380.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
139817.45 |
| 应付管理人报酬 |
176421.77 |
| 应付托管费 |
29403.64 |
| 应付销售服务费 |
19209.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94277.82 |
| 负债合计 |
459129.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191796418.33 |
| 所有者权益合计 |
178185250.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
178644380.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22704502.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
328236020.62 |
| 股票投资 |
328236020.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63816.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
351004339.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1132892.33 |
| 应付管理人报酬 |
367198.21 |
| 应付托管费 |
61199.71 |
| 应付销售服务费 |
40923.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
106849.15 |
| 负债合计 |
1709062.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
360072127.4 |
| 所有者权益合计 |
349295276.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
351004339.05 |
