名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4886 | 2.00% |
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4917 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东财信息产业精选混合… | 0.7671 | 1.37% |
东财信息产业精选混合… | 0.7488 | 1.35% |
东财慧心优选混合发起… | 1.0417 | 0.17% |
东财慧心优选混合发起… | 1.0381 | 0.17% |
西藏东财中证芯片产业… | 0.9685 | 0.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 230.70 | 150.95 | 65.43% | 11.16 | 4.84% | -- | -- | 54.18 | 23.49% |
2023-06-30 | 100.76 | 69.62 | 69.09% | 4.64 | 4.61% | -- | -- | 21.64 | 21.48% |
2022-12-31 | 164.68 | 110.66 | 67.20% | 7.38 | 4.48% | -- | -- | 34.80 | 21.13% |
2022-06-30 | 80.62 | 54.22 | 67.25% | 3.61 | 4.48% | -- | -- | 17.80 | 22.08% |