| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6394 | 4.09% |
| 泰康研究精选股票发起… | 0.6468 | 4.07% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.8142 | 3.09% |
| 泰康中证科创创业50… | 0.817 | 3.09% |
| 泰康港股通大消费指数… | 0.8625 | 2.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰康现金管家货币B | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康现金管家货币C | 0.4949 | 2.07% |
| 泰康薪意保货币B | 0.4853 | 1.87% |
| 泰康现金管家货币A | 0.4293 | 1.82% |
| 泰康薪意保货币C | 0.4197 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39954463.21 |
| 1.利息收入 | 622177.79 |
| 存款利息收入 | 253446.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26405029.01 |
| 股票投资收益 | -30723007.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 152292.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4165685.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14562550.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
390938.78 |
| 减：二、费用 | 5953971.4 |
| 1.管理人报酬 | 4594876.97 |
| 2.托管费 | 495676.02 |
| 3.销售服务费 | 700288.55 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163129.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-45908434.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-45908434.61 |
| 一、收入： | -7511100.9 |
| 1.利息收入 | 273187.72 |
| 存款利息收入 | 127922.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10882179.87 |
| 股票投资收益 | 7938995.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 544.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2942640.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18930683.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264214.64 |
| 减：二、费用 | 3015452.3 |
| 1.管理人报酬 | 2318646.91 |
| 2.托管费 | 231864.7 |
| 3.销售服务费 | 385005.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79935.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10526553.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10526553.2 |
| 一、收入： | 8142924.02 |
| 1.利息收入 | 69060.22 |
| 存款利息收入 | 31066.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4684962.66 |
| 股票投资收益 | 4522751.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 394.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 161816.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3313229.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
75672.12 |
| 减：二、费用 | 642568.6 |
| 1.管理人报酬 | 503531.1 |
| 2.托管费 | 50353.13 |
| 3.销售服务费 | 57364.13 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 492.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 492.24 |
| 6.其他费用 | 30828.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7500355.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7500355.42 |
| 一、收入： | 1333037.25 |
| 1.利息收入 | 24455.22 |
| 存款利息收入 | 6475.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-169377.98 |
| 股票投资收益 | -224946.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1636.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 53931.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1476323.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1636.37 |
| 减：二、费用 | 119472.54 |
| 1.管理人报酬 | 89371.4 |
| 2.托管费 | 8937.15 |
| 3.销售服务费 | 9059.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 59.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 59.99 |
| 6.其他费用 | 12044.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1213564.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1213564.71 |
