华夏兴融混合(LOF)C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6894.01元 |
| 本期利润 |
-11614.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-88246.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2923元 |
| 期末基金资产净值 |
213641.49元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-671.67元 |
| 本期利润 |
1173.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12191.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1922元 |
| 期末基金资产净值 |
51232.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1007020.65元 |
| 本期利润 |
-462319.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-18.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17242.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1869元 |
| 期末基金资产净值 |
75015.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8131元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-872360.77元 |
| 本期利润 |
88389.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-687987.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0664元 |
| 期末基金资产净值 |
10106663.84元 |
| 期末基金份额净值 |
0.975元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.84% |
