南方宝嘉混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15480368.13 |
| 存出保证金 |
40515.73 |
| 交易性金融资产 |
1066146113.88 |
| 股票投资 |
401840327.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
664305785.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3075212.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
182073.2 |
| 应收申购款 |
1955.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1086774792.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
200995982.37 |
| 应付证券清算款 |
2634441.43 |
| 应付赎回款 |
3461583.64 |
| 应付管理人报酬 |
751993.95 |
| 应付托管费 |
150398.78 |
| 应付销售服务费 |
116719.0 |
| 应付税费 |
35335.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
257252.9 |
| 负债合计 |
208403707.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
942265876.65 |
| 所有者权益合计 |
878371085.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
1086774792.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3960383.64 |
| 结算备付金 |
20422970.87 |
| 存出保证金 |
53677.57 |
| 交易性金融资产 |
1477525913.38 |
| 股票投资 |
547908304.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
929617608.67 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
358411.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1220301.21 |
| 应收申购款 |
2465.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1503544123.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
354405462.59 |
| 应付证券清算款 |
22.94 |
| 应付赎回款 |
3917600.15 |
| 应付管理人报酬 |
945513.1 |
| 应付托管费 |
189102.63 |
| 应付销售服务费 |
146232.45 |
| 应付税费 |
54342.42 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307398.12 |
| 负债合计 |
359965674.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1153552525.43 |
| 所有者权益合计 |
1143578449.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
1503544123.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3745895.28 |
| 结算备付金 |
4405622.09 |
| 存出保证金 |
99960.94 |
| 交易性金融资产 |
1716213197.7 |
| 股票投资 |
417251841.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1298961355.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2408796.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
48445.56 |
| 应收申购款 |
1520.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1726923438.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
192942591.78 |
| 应付证券清算款 |
16.5 |
| 应付赎回款 |
1326286.39 |
| 应付管理人报酬 |
1320020.95 |
| 应付托管费 |
264004.17 |
| 应付销售服务费 |
228279.93 |
| 应付税费 |
60566.12 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177522.44 |
| 负债合计 |
196319288.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1546834179.86 |
| 所有者权益合计 |
1530604150.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
1726923438.53 |
