| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
| 广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
| 广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
| 广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5818 | 1.85% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5709 | 1.81% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.5166 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -29254096.02 |
| 1.利息收入 | 140620.83 |
| 存款利息收入 | 140620.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10569346.53 |
| 股票投资收益 | -14052407.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3483060.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18855461.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
30090.79 |
| 减：二、费用 | 3785989.89 |
| 1.管理人报酬 | 2839118.94 |
| 2.托管费 | 604825.73 |
| 3.销售服务费 | 108520.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 233525.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-33040085.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-33040085.91 |
| 一、收入： | -19680001.71 |
| 1.利息收入 | 72389.62 |
| 存款利息收入 | 72389.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1776540.21 |
| 股票投资收益 | -4304157.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2527617.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17996079.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20228.08 |
| 减：二、费用 | 1951592.25 |
| 1.管理人报酬 | 1462192.34 |
| 2.托管费 | 321682.25 |
| 3.销售服务费 | 50395.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117322.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21631593.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21631593.96 |
| 一、收入： | -60479105.18 |
| 1.利息收入 | 132586.89 |
| 存款利息收入 | 132586.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-779885.4 |
| 股票投资收益 | -3083129.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2303244.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59900890.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
69083.56 |
| 减：二、费用 | 3515911.81 |
| 1.管理人报酬 | 2666392.21 |
| 2.托管费 | 586606.28 |
| 3.销售服务费 | 31397.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231515.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-63995016.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-63995016.99 |
| 一、收入： | -37459620.31 |
| 1.利息收入 | 63491.81 |
| 存款利息收入 | 63491.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-815507.62 |
| 股票投资收益 | -2425314.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1609807.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36728778.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21174.44 |
| 减：二、费用 | 1662365.88 |
| 1.管理人报酬 | 1266749.9 |
| 2.托管费 | 278685.01 |
| 3.销售服务费 | 2218.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114712.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39121986.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39121986.19 |
