前海开源沪港深农业混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
330649.53 |
| 存出保证金 |
699125.54 |
| 交易性金融资产 |
532912989.49 |
| 股票投资 |
532912989.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
337000.45 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4186751.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
582634399.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
13065050.28 |
| 应付管理人报酬 |
588194.28 |
| 应付托管费 |
98032.36 |
| 应付销售服务费 |
83453.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
668072.0 |
| 负债合计 |
14502802.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
407001626.2 |
| 所有者权益合计 |
568131597.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
582634399.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57556956.71 |
| 结算备付金 |
1143332.81 |
| 存出保证金 |
555520.98 |
| 交易性金融资产 |
662062015.01 |
| 股票投资 |
662062015.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2326943.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4395976.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
728040745.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18648204.06 |
| 应付管理人报酬 |
811345.54 |
| 应付托管费 |
135224.27 |
| 应付销售服务费 |
100833.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
690127.85 |
| 负债合计 |
20385735.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518120643.42 |
| 所有者权益合计 |
707655009.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
728040745.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
96011897.68 |
| 结算备付金 |
447080.61 |
| 存出保证金 |
365223.21 |
| 交易性金融资产 |
538851342.17 |
| 股票投资 |
538851342.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6961143.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
642636687.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24654577.39 |
| 应付赎回款 |
6815033.4 |
| 应付管理人报酬 |
753244.73 |
| 应付托管费 |
125540.77 |
| 应付销售服务费 |
63317.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
430498.24 |
| 负债合计 |
32842211.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
439814355.34 |
| 所有者权益合计 |
609794475.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
642636687.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95791474.67 |
| 结算备付金 |
1087244.45 |
| 存出保证金 |
555319.44 |
| 交易性金融资产 |
646497776.46 |
| 股票投资 |
646497776.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
28319310.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22731271.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
794982396.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35045811.74 |
| 应付赎回款 |
57528731.68 |
| 应付管理人报酬 |
887363.58 |
| 应付托管费 |
147893.95 |
| 应付销售服务费 |
90366.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
627109.93 |
| 负债合计 |
94327277.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
459659770.46 |
| 所有者权益合计 |
700655119.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
794982396.76 |
