南方誉恒一年持有混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1078546.22 |
存出保证金 |
11012.03 |
交易性金融资产 |
135911755.14 |
股票投资 |
28987011.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
106924743.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
433641.71 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
1817.96 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
156194610.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
22418226.46 |
应付证券清算款 |
0.06 |
应付赎回款 |
201659.05 |
应付管理人报酬 |
113483.61 |
应付托管费 |
22696.73 |
应付销售服务费 |
3158.65 |
应付税费 |
5808.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185405.31 |
负债合计 |
22950438.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
135494453.69 |
所有者权益合计 |
133244172.51 |
负债和所有者权益合计 |
156194610.6 |
资产: |
银行存款 |
542230.21 |
结算备付金 |
4576180.47 |
存出保证金 |
15198.57 |
交易性金融资产 |
209428791.18 |
股票投资 |
30873969.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
178554821.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-7858.05 |
应收证券清算款 |
11009608.04 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
13207.46 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
225577357.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
20404214.66 |
应付证券清算款 |
0.56 |
应付赎回款 |
359597.8 |
应付管理人报酬 |
180119.82 |
应付托管费 |
36023.97 |
应付销售服务费 |
4499.43 |
应付税费 |
18163.08 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
132865.27 |
负债合计 |
21135484.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
202906445.73 |
所有者权益合计 |
204441873.29 |
负债和所有者权益合计 |
225577357.88 |
资产: |
银行存款 |
1603478.2 |
结算备付金 |
2592745.51 |
存出保证金 |
16838.54 |
交易性金融资产 |
268316108.45 |
股票投资 |
33443126.4 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
234872982.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-427.39 |
应收证券清算款 |
1857665.8 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
274386409.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3498703.89 |
应付证券清算款 |
1503014.8 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
228343.93 |
应付托管费 |
45668.77 |
应付销售服务费 |
6632.53 |
应付税费 |
15160.59 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
81697.09 |
负债合计 |
5379221.6 |
所有者权益: |
实收基金 |
270511473.27 |
所有者权益合计 |
269007187.51 |
负债和所有者权益合计 |
274386409.11 |