| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7754 | 1.15% |
| 鹏扬丰融价值先锋一年… | 0.7887 | 1.14% |
| 鹏扬红利优选混合A | 1.0965 | 1.13% |
| 鹏扬红利优选混合C | 1.0799 | 1.12% |
| 鹏扬国证财富管理ET… | 1.001 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏扬现金通利货币B | 0.5125 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币E | 0.5123 | 1.91% |
| 鹏扬现金通利货币A | 0.4543 | 1.70% |
| 鹏扬现金通利货币D | 0.446 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5085312.72元 |
| 本期利润 | -7693384.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1681元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -8176665.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1937元 |
| 期末基金资产净值 | 34042485.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1866727.65元 |
| 本期利润 | -2163756.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0458元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3095992.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 42315666.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 310942.67元 |
| 本期利润 | -617860.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -614379.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0111元 |
| 期末基金资产净值 | 54666850.91元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.11% |
