名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏扬中债-30年期国… | 111.8352 | 0.30% |
鹏扬景颐混合C | 1.0038 | 0.29% |
鹏扬景颐混合A | 1.0079 | 0.29% |
鹏扬淳选一年定开债 | 1.0329 | 0.15% |
鹏扬淳安66个月债券… | 1.0179 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏扬现金通利货币B | 0.4971 | 1.84% |
鹏扬现金通利货币E | 0.4971 | 1.84% |
鹏扬现金通利货币A | 0.4401 | 1.63% |
鹏扬现金通利货币D | 0.4311 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -265301931.67 |
1.利息收入 | 387374.37 |
存款利息收入 | 146872.89 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-216953546.69 |
股票投资收益 | -226955037.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1840790.75 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8160700.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-48735759.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12894264.6 |
1.管理人报酬 | 10260888.68 |
2.托管费 | 1710148.16 |
3.销售服务费 | 503916.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 168007.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 168007.89 |
6.其他费用 | 250381.67 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-278196196.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-278196196.27 |
一、收入: | -104081803.67 |
1.利息收入 | 123060.36 |
存款利息收入 | 85570.5 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93973264.28 |
股票投资收益 | -100860938.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 978916.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5908757.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10231599.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7819558.37 |
1.管理人报酬 | 6263443.65 |
2.托管费 | 1043907.31 |
3.销售服务费 | 288706.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 100599.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 100599.14 |
6.其他费用 | 122711.66 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-111901362.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-111901362.04 |
一、收入: | -8021341.63 |
1.利息收入 | 1381835.12 |
存款利息收入 | 570203.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-22195480.74 |
股票投资收益 | -23552131.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 708115.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 648536.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12792303.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5413216.98 |
1.管理人报酬 | 4385720.06 |
2.托管费 | 730953.34 |
3.销售服务费 | 201306.34 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 89637.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13434558.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13434558.61 |