| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 349528.49 |
| 存出保证金 | 58841.95 |
| 交易性金融资产 | 210668392.2 |
| 股票投资 | 210668392.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1162165.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 14230.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 242824755.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8623115.37 |
| 应付赎回款 | 776050.23 |
| 应付管理人报酬 | 227859.66 |
| 应付托管费 | 37976.61 |
| 应付销售服务费 | 36786.9 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 642048.97 |
| 负债合计 | 10343837.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 314964183.82 |
| 所有者权益合计 | 232480917.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 242824755.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 31489104.41 |
| 结算备付金 | 322954.34 |
| 存出保证金 | 92816.51 |
| 交易性金融资产 | 330890364.52 |
| 股票投资 | 330890364.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 169373.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 362964613.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.22 |
| 应付赎回款 | 10823406.26 |
| 应付管理人报酬 | 421153.3 |
| 应付托管费 | 70192.19 |
| 应付销售服务费 | 58956.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 461767.75 |
| 负债合计 | 11835480.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 390261710.02 |
| 所有者权益合计 | 351129133.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 362964613.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 63989712.94 |
| 结算备付金 | 207058.64 |
| 存出保证金 | 119145.01 |
| 交易性金融资产 | 311360997.07 |
| 股票投资 | 309928169.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1432827.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13224.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 375690138.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 14423707.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 465862.74 |
| 应付托管费 | 77643.79 |
| 应付销售服务费 | 63270.15 |
| 应付税费 | 5.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 579486.01 |
| 负债合计 | 15609975.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 394599457.34 |
| 所有者权益合计 | 360080163.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 375690138.47 |
